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Treasury Management Services


保持现金流动


我们的财务管理套件产品和服务提供结构化的解决方案,帮助您简化和精简四个关键2022世界杯下注网站功能, 支付, 投资 and 信息报告, 加上增值解决方案,帮助防范欺诈.
帮助您加快和简化存款收集和处理的服务.

远程存款
  • 扫描并传送你家里或办公室的存款支票.
带锁的箱子
  • 消除处理邮件付款的麻烦. Have your payments mailed to us – we receive, 排序, 并将其存入您的首都城市2022世界杯下注账户, so your funds are available sooner. 
现金库
  • Ideal for businesses with a high volume of cash, 现金保险库服务提供安全可靠的现场解决方案,通过专门的保险箱处理现金存款, 消除去2022世界杯下注的风险,改善现金调节. 现金按规定的时间表提取和核实, 临时贷方第二天就会转到营业账户上.



































帮助您简化付款流程的服务.

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  • 内置账单支付和支持ACH发起的模块, 电汇和工资单功能为转移资金提供了无尽的选择, 加上增强的功能,包括分配多个用户的能力, 限制用户权限并启动停止支付, 等.
工资卡片
  • 在支付没有固定2022世界杯下注账户的员工工资时,这是一个明智的选择, 工资资金直接存入一张卡,员工可以带着卡到自动柜员机或在商家进行销售点交易. 这张卡上有万事达卡的标志,并刻有员工的姓名. 雇主不需要支付工资卡的费用. 所有交易费用都转给持卡人.
供应商支付
  • 一个创造性的解决方案,为企业寻求使用手头现金来推动2022世界杯下注网站战略,而不转移负担给他们的供应商, while automating invoice processing. 它使买方能够延迟付款并最大化现金储备,同时向供应商提供从2022世界杯下注网站立即收到付款的选择,从而为企业和供应商创造了可观的价值.



































能让闲置资金发挥作用的有息存款账户.

零结余帐目
  • 将闲置资金保存在计息账户中,并在收到支票时自动将资金转入零余额账户. 
Sweep and Commercial Interest-Bearing Accounts
  • 2022世界杯下注网站提供多种账户类型和选择,以满足一系列2022世界杯下注网站目标, 包括回购, 回购扫, 信用额度扫描, 席卷货币市场, 协商超级现在或协商超级现在横扫.



































帮助你获取账户信息和进行交易的数字工具.

CD成像
  • Available for both paid and deposited items, 光盘成像提供了一个可搜索的交易记录.
存款报告
  • 允许拥有多个营业地点的客户开立一个账户, have all funds deposited into the account, 还能确定每笔存款的存放地点. 这比在每个地方开一个单独的账户并根据需要手动转移资金更具成本效益. 每个地点都被分配了一个唯一的号码,显示在押金票上, statements and online banking services, 这样就很容易确定是在哪个地方存的钱.
协调服务
  • 对于签发大量支票但没有资源进行定期账户调节的客户, submit a list of checks issued, and we will provide daily, 每周或每月的未付支票报告, 日期是否过期或提示的金额与所开具的金额不同.
白的报告
  • 对于在一个地区使用多家2022世界杯下注的大公司来说, 2022世界杯下注被要求提供一个特别格式化的文件(BAI),以便每个账户的清算项目信息可以上传到他们的会计系统.



































Protect your business from unnecessary losses.

正薪帐户
  • 防止支票欺诈的额外保护层, 在发放账户资金之前,我们将提交的每张支票与授权的支票号码和金额清单相匹配, stopping fraud before it happens. 
ACH欺诈控制
  • 阻止或过滤传入ACH交易,防止您的帐户上未经授权的ACH交易. 通过允许或阻止来自所有或特定实体的条目提供很大程度的灵活性.



































适用于使用多种Capital City2022世界杯下注产品和服务的客户, 我们提供账户分析,可以用补偿余额(存款)抵消服务费用,为您带来更大的价值. 要求对财务管理机会进行全面、无义务的评估. 周一至周五上午8点致电首都城市2022世界杯下注客户服务中心.m. 到下午6点.m. 美国东部时间: 888.671.0400 or 850.402.7500.